12月24日中庚价值领航混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 19:00:43
12月24日中庚价值领航混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日中庚价值领航混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中庚价值领航混合（006551）截至12月24日，最新公布单位净值2.1578，累计净值2.1578，最新估值2.1807，净值增长率跌1.05%。
基金阶段涨跌幅
中庚价值领航混合基金成立以来收益115.78%，今年以来收益31.34%，近一月收益2.85%，近一年收益32.67%，近三年收益115.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8658万，所有者权益合计23.03亿，负债和所有者权益总计23.9亿。
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