12月24日招商招利1个月期理财债券A最新净值是多少？
南方财富网 2021/12/27 18:39:28
12月24日招商招利1个月期理财债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日招商招利1个月期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招利1个月期理财债券A（000808）截至12月24日，累计净值1.0381，最新单位净值1.0381，净值增长率涨0.01%，最新估值1.038。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利171.81万元，期末基金资产净值3.33亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
该基金简称招商招利1个月期理财债券A，该基金成立于2014年9月25日，基金规模为3350万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3240万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是向霈。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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