12月24日浦银安盛普益纯债债券A累计净值为1.106元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 16:25:51
12月24日浦银安盛普益纯债债券A累计净值为1.106元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛普益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，浦银安盛普益纯债债券A（006464）市场表现：累计净值1.106，最新单位净值1.04，最新估值1.04。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金24.55亿，未分配利润5114.15万，所有者权益合计25.06亿。
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