12月24日鹏华尊享发起式定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/27 14:59:05
12月24日鹏华尊享发起式定开债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日鹏华尊享发起式定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，鹏华尊享发起式定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0351，累计净值1.1246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.035。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1418.56万元，基金本期净收益盈利1043.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.98亿，未分配利润2674.24万，所有者权益合计15.25亿。
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