太平睿安混合A最新净值跌幅达0.55%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日太平睿安混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,太平睿安混合A市场表现:累计净值1.1047,最新公布单位净值1.1047,净值增长率跌0.55%,最新估值1.1108。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,太平睿安混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为27.82%、3.11%、2.78%,同类平均分别为42.95%、5.80%、2.09%,比同类配置分别为少15.13%、少2.69%、多0.69%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,太平睿安混合A(010268)基金资产配置详情如下,合计净资产7.21亿元,股票占净比36.96%,债券占净比89.83%,现金占净比1.81%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,太平睿安混合A基金(010268)持有债券20国开12(占12.66%),持仓市值为9123.3万;债券贝斯转债(占0.47%),持仓市值为338.52万;债券火炬转债(占0.45%),持仓市值为326.77万;债券精达转债(占0.41%),持仓市值为295.41万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。