2021年12月27日年华安新优选灵活配置混合A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,华安新优选灵活配置混合A持有详情,总份额2080万份,机构投资者持有1930万份额,个人投资者持有150万份额,机构投资者持有占92.80%,个人投资者持有占7.20%。
基金市场表现方面
截至12月24日,华安新优选灵活配置混合A(001312)最新公布单位净值1.196,累计净值1.196,最新估值1.197,净值增长率跌0.08%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.38亿,未分配利润1.08亿,所有者权益合计5.46亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。