2021年12月27日年泰康兴泰回报沪港深混合基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,泰康兴泰回报沪港深混合持有详情,机构投资者持有占16.06%,机构投资者持有3470万份额,个人投资者持有占83.94%,个人投资者持有1.82亿份额,总份额2.16亿份。
基金市场表现方面
截至12月24日,泰康兴泰回报沪港深混合(004340)最新市场表现:公布单位净值1.4933,累计净值1.4933,净值增长率涨0.21%,最新估值1.4902。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康兴泰回报沪港深混合收入合计6785.61万元:利息收入5524.06万元,其中利息收入方面,存款利息收入26.36万元,债券利息收入5449.73万元,资产支持证券利息收入45.53万元。投资收益3993.39万元,其中投资收益方面,股票投资收益3074.21万元,债券投资收益590.53万元,股利收益328.65万元。公允价值变动亏2930.12万元,其他收入198.28万元。
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