2021年12月27日年中加瑞鑫纯债债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,中加瑞鑫纯债债券(006827)基金资产配置详情如下,债券占净比128.22%,现金占净比0.38%,合计净资产11.03亿元。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加瑞鑫纯债债券持有详情,总份额1.58亿份,其中机构投资者持有1.58亿份额,机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
中加瑞鑫纯债债券(006827)截至12月24日,累计净值1.0834,最新单位净值1.0104,最新估值1.0104。
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