中欧医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 08:45:08
中欧医疗健康混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中欧医疗健康混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，该基金累计净值3.272，最新市场表现：公布单位净值3.034，净值增长率跌0.56%，最新估值3.051。
中欧医疗健康混合A今年以来下降8%，近一月下降8.2%，近三月下降16.26%，近一年下降5.05%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧医疗健康混合A（003095）持有债券：债券21国债⑺（债券代码：010107）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别0.13%、0.10%、0.10%等，持仓市值6722.92万、4951.96万、5069.92万等。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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