12月23日海富通中国海外混合(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/27 08:00:14
12月23日海富通中国海外混合(QDII)最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日海富通中国海外混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，海富通中国海外混合(QDII)最新市场表现：公布单位净值1.8684，累计净值2.1384，净值增长率涨0.92%，最新估值1.8513。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.6元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通中国海外混合(QDII)收入合计1484.92万元：利息收入6481.31元，其中利息收入方面，存款利息收入6481.31元。投资收益2071.85万元，公允价值变动亏570.44万元，汇兑亏20.81万元，其他收入3.67万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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