12月24日华安新丰利混合C基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日华安新丰利混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,华安新丰利混合C(003804)累计净值1.8795,最新公布单位净值1.8795,净值增长率跌0.04%,最新估值1.8802。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末基金资产净值772.15万元,期末单位基金资产净值1.83元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华安新丰利混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.70%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.90%)、金融业(2.94%),同类平均分别为42.72%、2.21%、5.84%,比同类配置分别为少24.02%、多1.69%、少2.9%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,华安新丰利混合C(003804)基金资产配置详情如下,合计净资产4.16亿元,股票占净比32.89%,债券占净比63.12%,现金占净比3.27%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华安新丰利混合C基金(003804)持有债券19广州金控MTN002(占7.33%),持仓市值为3051万;债券20汉江国资CP001(占7.27%),持仓市值为3023.7万;债券19深圳创投MTN004(占7.27%),持仓市值为3024.3万等。
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