12月24日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1726元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/27 04:15:25
12月24日万家鑫享纯债债券C最新单位净值为1.1726元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日万家鑫享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，万家鑫享纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.1726，累计净值1.195，最新估值1.1726。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5008.27元，基金本期净收益盈利3522.23元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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