长城久稳债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 17:52:56
长城久稳债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城久稳债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月24日，长城久稳债券A累计净值1.1388，最新单位净值1.0259，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0258。
长城久稳债券（基金代码：003290）成立以来收益14.47%，今年以来收益1.37%，近一月收益0.05%，近一年收益1.57%，近三年收益5.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城久稳债券基金（003290）持有债券21国债06（占95.47%），持仓市值为490.54万；债券17涪陵01（占1.96%），持仓市值为10.06万；债券18龙控05（占1.96%），持仓市值为10.06万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金502.56万，未分配利润11.2万，所有者权益合计513.76万。
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