国泰信用互利债券A最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至12月24日国泰信用互利债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰信用互利债券A基金截至12月24日,最新市场表现:公布单位净值1.0249,累计净值1.6073,最新估值1.0253,净值跌0.04%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利900.45万元,基金本期净收益盈利686.04万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值11.03亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
该基金简称国泰信用互利债券A,该基金成立于2020年3月19日,基金规模为1.13亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.04亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是刘波等。
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