12月24日浦银安盛普庆纯债债券A最新单位净值为1.0441元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月24日浦银安盛普庆纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普庆纯债债券A截至12月24日市场表现:累计净值1.0441,最新单位净值1.0441,净值增长率涨0.01%,最新估值1.044。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度,浦银安盛普庆纯债债券A(009037)基金资产配置详情如下,合计净资产500万元,债券占净比96.79%,现金占净比2.40%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。