12月24日兴全新视野定期开放混合发起式最新单位净值为1.963元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日兴全新视野定期开放混合发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,兴全新视野定期开放混合发起式最新市场表现:公布单位净值1.963,累计净值2.023,净值增长率跌0.51%,最新估值1.973。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值221.96亿元,期末单位基金资产净值1.84元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,兴全新视野定期开放混合发起式收入合计负6505.06万元:利息收入2136.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入2068.62万元,债券利息收入67.48万元。投资收益24.8亿元,公允价值变动亏25.83亿元,其他收入1640.55万元。
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