12月24日工银瑞景定开发起式债券近三月以来收益0.78%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日工银瑞景定开发起式债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,工银瑞景定开发起式债券(005772)最新市场表现:单位净值1.0084,累计净值1.1303,最新估值1.0085,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
工银瑞景定开发起式债券基金成立以来收益13.63%,今年以来收益3.88%,近一月收益0.28%,近一年收益4.39%,近三年收益10.96%。
基金2020年利润
截至2020年,工银瑞景定开发起式债券收入合计4.78亿元:利息收入5.51亿元,其中利息收入方面,存款利息收入5624.99万元,债券利息收入4.94亿元。投资收益负2540.78万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2540.78万元。公允价值变动收益负4746.14万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。