12月24日国融融信消费严选混合A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/26 10:08:09

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基金市场表现方面

截至12月24日,该基金最新公布单位净值1.4295,累计净值1.4795,净值增长率跌0.16%,最新估值1.4318。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.22万元,基金本期净收益亏165.29万元,期末基金资产净值4911.6万元,期末单位基金资产净值1.56元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国融融信消费严选混合A收入合计负347.83万元:利息收入2.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.3万元,债券利息收入18.59元。投资亏130.9万元,公允价值变动亏225.49万元,其他收入6.25万元。

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