12月24日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/26 09:59:56
12月24日兴业嘉瑞6个月定开债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日兴业嘉瑞6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，兴业嘉瑞6个月定开债券A（003952）累计净值1.2259，最新单位净值1.0067，最新估值1.0067。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.07亿元。
基金2020年利润
截至2020年，兴业嘉瑞6个月定开债券A收入合计4227.96万元：利息收入6568.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.69万元，债券利息收入6557.11万元。投资收益负632.57万元，其中投资收益方面，债券投资收益负632.57万元。公允价值变动收益负1707.99万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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