12月24日中金MSCI价值指数A最新单位净值为1.2343元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/26 08:45:03
12月24日中金MSCI价值指数A最新单位净值为1.2343元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月24日中金MSCI价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新单位净值1.2343，累计净值1.2343，最新估值1.2368，净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏36.57万元，基金本期净收益盈利32.19万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A收入合计30.33万元：利息收入1.37万元，其中利息收入方面，存款利息收入770.15元，债券利息收入1.3万元。投资收益77.58万元，其中投资收益方面，股票投资收益56.55万元，债券投资亏79.26元，股利收益21.04万元。公允价值变动亏48.7万元，其他收入735.07元。
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