12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合最新单位净值为3.1349元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/26 06:57:52
12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合最新单位净值为3.1349元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国投瑞银瑞源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国投瑞银瑞源灵活配置混合最新单位净值3.1349，累计净值3.3929，净值增长率跌0.17%，最新估值3.1403。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利544.71万元，基金本期净收益盈利746.44万元，期末单位基金资产净值2.76元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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