12月24日国寿安保安瑞纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/26 04:13:02
12月24日国寿安保安瑞纯债债券基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月24日国寿安保安瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保安瑞纯债债券（004629）截至12月24日，最新公布单位净值1.0636，累计净值1.1621，最新估值1.0635，净值增长率涨0.01%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1644.89万元，基金本期净收益盈利2143.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.74亿，未分配利润9978.55万，所有者权益合计21.74亿。
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