[基金]12月24日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月24日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/25 20:18:00

12月24日华商元亨混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日华商元亨混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商元亨混合截至12月24日，最新公布单位净值1.4558，累计净值1.4558，最新估值1.4675，净值增长率跌0.8%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21农发04（债券代码：210404）、债券21农业银行CD006（债券代码：112103006）等，持仓比分别14.32%、4.30%、2.80%等，持仓市值9972万、2997万、1946.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合（004206）基金资产配置详情如下，股票占净比29.96%，债券占净比32.83%，现金占净比1.70%，合计净资产6.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为21.53%、2.55%、2.50%，同类平均分别为42.54%、1.72%、0.54%，比同类配置分别为少21.01%、多0.83%、多1.96%。

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