2021年12月25日年工银新增益混合基金持股人结构一览,基金有哪些投资组合?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银新增益混合持有详情,总份额3510万份,其中机构投资者持有占99.73%,机构投资者持有3500万份额,个人投资者持有占0.27%,个人投资者持有10万份额。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,工银新增益混合(001721)基金资产配置详情如下,合计净资产7.16亿元,股票占净比27.67%,债券占净比63.82%,现金占净比10.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为27.67%,同类平均为59.60%,比同类配置少31.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置21.93%,同类平均42.85%,比同类配置少20.92%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.41%,同类平均3.07%,比同类配置多0.34%;租赁和商务服务业行业基金配置1.31%,同类平均2.07%,比同类配置少0.76%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,工银新增益混合基金(001721)持有债券20粤海MTN001(占3.44%),持仓市值为2465.5万;债券20国开15(占2.88%),持仓市值为2061万;债券21杭投01(占2.83%),持仓市值为2026.8万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。