12月24日国富强化收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 15:02:00
12月24日国富强化收益债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国富强化收益债券A（450005）最新市场表现：单位净值1.1667，累计净值1.8888，最新估值1.1668，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1978.65万，所有者权益合计7.16亿，负债和所有者权益总计7.36亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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