12月24日宝盈聚享定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 13:14:27
12月24日宝盈聚享定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈聚享定期开放债券截至12月24日，累计净值1.0895，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0204。
基金阶段涨跌幅
宝盈聚享定期开放债券成立以来收益9.19%，近一月收益0.32%，近一年收益4.07%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计12.78亿，所有者权益合计48.81亿，负债和所有者权益总计61.59亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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