12月24日国寿安保安康纯债债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2021/12/25 12:45:50
12月24日国寿安保安康纯债债券最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国寿安保安康纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，国寿安保安康纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.088，累计净值1.2343，最新估值1.0877，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.71亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值194.03亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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