农银金利定开债券最新净值涨幅达0.03%
南方财富网 2021/12/25 12:22:39
农银金利定开债券基金最新净值涨幅达0.03%，以下是南方财富网为您整理的12月24日农银金利定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金公布单位净值1.0548，累计净值1.1748，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0545。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利454.79万元，基金本期净收益盈利293.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详细介绍
基金简称农银金利定开债券，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为5310万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5103万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
泓德裕鑫一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年大硅片受益上市公司有哪些？（12月25日）
南方财富网
微细漆包线龙头股有哪些，微细漆包线概念股名单
南方财富网
泓德裕鑫一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
泰达消费服务混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
2021年第三季度富国周期优势混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
浙商智多益稳健一年持有期混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
泰达消费服务混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
中邮稳定收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好（12月24日）
南方财富网
12月24日博时天颐债券A近三月以来下降0.27%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年硼纤维股票概念有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
中邮稳定收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好（12月24日）
南方财富网
光大保德信中高等级债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年医药保健概念股是哪些？
南方财富网
2021年通信模组相关概念股有哪些，通信模组概念股一览
南方财富网
光大保德信中高等级债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华安中证光伏产业指数发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1647名（12月24日）
南方财富网
全是干货！2021年钴金属龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
中邮核心科技创新灵活配置混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华安中证光伏产业指数发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1647名（12月24日）
南方财富网
建信MSCI联接C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月24日）
南方财富网
12月24日南方沪深300ETF最新单位净值为2.367元
南方财富网
2021年大硅片受益上市公司有哪些？（12月25日）
南方财富网
微细漆包线龙头股有哪些，微细漆包线概念股名单
南方财富网
泓德裕鑫一年定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度富国周期优势混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
南方财富网
浙商智多益稳健一年持有期混合C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
泰达消费服务混合C基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（12月24日）
南方财富网
12月24日博时天颐债券A近三月以来下降0.27%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年硼纤维股票概念有哪些？谁是隐形的王者？
南方财富网
中邮稳定收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好（12月24日）
南方财富网
2021年医药保健概念股是哪些？
南方财富网
2021年通信模组相关概念股有哪些，通信模组概念股一览
南方财富网
光大保德信中高等级债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
全是干货！2021年钴金属龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
中邮核心科技创新灵活配置混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
华安中证光伏产业指数发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排1647名（12月24日）
南方财富网
12月24日南方沪深300ETF最新单位净值为2.367元
南方财富网