12月24日金元顺安桉盛债券C累计净值为1.1771元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月24日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,金元顺安桉盛债券C(007115)最新市场表现:单位净值1.0374,累计净值1.1771,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益亏1.35元,期末基金资产净值149.12元,期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元。
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