12月24日金元顺安桉盛债券C累计净值为1.1771元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 11:36:38
12月24日金元顺安桉盛债券C累计净值为1.1771元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日金元顺安桉盛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，金元顺安桉盛债券C（007115）最新市场表现：单位净值1.0374，累计净值1.1771，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0388。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1.35元，期末基金资产净值149.12元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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