汇添富国企创新股票最新净值跌幅达1.47%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 11:06:43
汇添富国企创新股票最新净值跌幅达1.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日汇添富国企创新股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，汇添富国企创新股票（001490）最新公布单位净值2.34，累计净值2.34，净值增长率跌1.47%，最新估值2.375。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2700.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末基金资产净值8.79亿元，期末单位基金资产净值2.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计515.14万，所有者权益合计8.79亿，负债和所有者权益总计8.84亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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