12月24日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/25 10:12:36
12月24日国联安鑫享灵活配置混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月24日国联安鑫享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金最新公布单位净值1.2014，累计净值1.3554，最新估值1.2025，净值增长率跌0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利120.27万元，基金本期净收益盈利134.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值6528.27万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1000元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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