2021年12月24日年大摩基础行业混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,大摩基础行业混合持有详情,总份额1720万份,机构投资者持有1010万份额,个人投资者持有710万份额,机构投资者持有占58.86%,个人投资者持有占41.14%。
基金市场表现方面
大摩基础行业混合基金截至12月24日,累计净值3.2508,最新市场表现:公布单位净值1.3861,净值涨0.47%,最新估值1.3796。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计191.34万,所有者权益合计2.66亿,负债和所有者权益总计2.68亿。
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