[基金]华宝新飞跃混合最新净值涨幅达0.52%，基金有什么投资组合？

华宝新飞跃混合最新净值涨幅达0.52%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/24 20:00:43

华宝新飞跃混合最新净值涨幅达0.52%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日华宝新飞跃混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新飞跃混合（004335）截至12月23日，最新公布单位净值2.0884，累计净值2.0884，最新估值2.0777，净值增长率涨0.52%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1535.46万元，基金本期净收益盈利1115.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝新飞跃混合基金行业配置合计为48.55%，同类平均为59.04%，比同类配置少10.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为25.38%、11.20%、2.35%，同类平均分别为42.25%、5.51%、2.29%，比同类配置分别为少16.87%、多5.69%、多0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新飞跃混合（004335）基金资产配置详情如下，合计净资产2.57亿元，股票占净比48.55%，债券占净比44.83%，现金占净比2.65%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新飞跃混合基金（004335）持有债券国开1702（占5.37%），持仓市值为1381.1万；债券国投转债（占1.34%），持仓市值为345.15万；债券强力转债（占0.97%），持仓市值为249.47万等。

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