中加转型动力混合C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日中加转型动力混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,中加转型动力混合C(005776)最新市场表现:单位净值2.4725,累计净值2.4725,最新估值2.4614,净值增长率涨0.45%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利111.73万元,基金本期净收益盈利50.28万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值5514.53万元,期末单位基金资产净值2.34元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加转型动力混合C收入合计1555.89万元:利息收入4.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.03万元。投资收益1783.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益1619.71万元,衍生工具收益9.01万元,股利收益154.86万元。公允价值变动亏257.26万元,其他收入25.53万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。