12月23日平安惠聚债券近1月来表现如何?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/24 19:35:22

12月23日平安惠聚债券近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月23日平安惠聚债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠聚债券基金截至12月23日,最新公布单位净值1.0186,累计净值1.1116,最新估值1.0184,净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

平安惠聚债券近1月来收益0.44%,阶段平均收益0.33%,表现优秀,同类基金排491名,相对下降94名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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