12月23日泰达宏利行业混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/24 18:06:32

12月23日泰达宏利行业混合最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月23日泰达宏利行业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,泰达宏利行业混合(162204)最新市场表现:公布单位净值8.5542,累计净值10.3592,净值增长率涨0.88%,最新估值8.4796。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.31亿元,期末基金资产净值10.47亿元,期末单位基金资产净值8.5元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,泰达宏利行业混合基金股票收入占比158.05%,股利收入占比4.79%,基金收入合计9,649.21元。

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