国泰聚优价值灵活配置混合A最新单位净值为2.0414元,以下是南方财富网为您整理的截至12月23日国泰聚优价值灵活配置混合A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,该基金累计净值2.0414,最新公布单位净值2.0414,净值增长率涨0.66%,最新估值2.028。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3896.06万元,基金本期净收益盈利2982.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值1.8元。
基金详情
基金全名是国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金,以下简称国泰聚优价值灵活配置混合A,该基金成立于2017年11月15日,基金规模为5780万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达3067万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由国泰基金管理有限公司管理,基金经理是程洲。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。