浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金共分红4次，累计分红0.052元/份
南方财富网 2021/12/24 15:28:50
浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金共分红4次，累计分红0.052元/份，以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.0565，最新市场表现：公布单位净值1.0045，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0037。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.75%，今年以来收益3.88%，近一年收益4.11%。
基金分红详情
浦银安盛普嘉87个月定开债A基金成立于2020年6月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红4次，累计分红0.052元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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