富荣富乾债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 15:06:39
富荣富乾债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富荣富乾债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，该基金最新市场表现：单位净值0.892，累计净值0.9415，最新估值0.8911，净值增长率涨0.1%。
富荣富乾债券C（基金代码：004793）成立以来下降6.43%，今年以来下降4.56%，近一月下降0.19%，近一年下降4.25%，近三年下降11.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，富荣富乾债券C（004793）持有债券：债券21国开02、债券21附息国债01、债券21国开01、债券20附息国债14等，持仓比分别10.72%、10.67%、10.67%、8.60%等，持仓市值1.01亿、1亿、1亿、8062.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.93亿，未分配利润-4854.19万，所有者权益合计14.44亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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