12月17日山西证券裕利定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/24 12:31:41
12月17日山西证券裕利定期开放债券最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月17日山西证券裕利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.1997，最新单位净值1.1276，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1268。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.8亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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