12月23日招商招瑞纯债发起式A最新单位净值为1.149元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/12/24 12:00:33
12月23日招商招瑞纯债发起式A最新单位净值为1.149元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商招瑞纯债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，招商招瑞纯债发起式A（002341）累计净值1.271，最新公布单位净值1.149，最新估值1.149。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2418.06元，基金本期净收益盈利2111.71元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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