2021年12月24日年新华鑫日享中短债债券B基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,新华鑫日享中短债债券B持有详情,总份额960万份,个人投资者持有960万份额,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月23日,新华鑫日享中短债债券B(007912)最新公布单位净值1.0492,累计净值1.0614,最新估值1.0489,净值增长率涨0.03%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,新华鑫日享中短债债券B基金收入合计1,439.99元;债券收入-313.76元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。