万家瑞祥混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 06:48:11
万家瑞祥混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的万家瑞祥混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，该基金公布单位净值1.1865，累计净值1.3475，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1862。
万家瑞祥混合A（基金代码：001633）成立以来收益38.67%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.7%，近一年收益5.62%，近三年收益31.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，万家瑞祥混合A（001633）持有债券：债券21万科01、债券张行转债、债券苏银转债、债券浦发转债等，持仓比分别4.31%、0.20%、0.20%、0.09%等，持仓市值5025.5万、235.56万、233.52万、103.91万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，万家瑞祥混合A收入合计4166.12万元：利息收入2371.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.83万元，债券利息收入2199.62万元，资产支持证券利息收入元76.45万元。投资收益5070.55万元，公允价值变动亏3321.82万元，其他收入45.48万元。
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