12月23日诺安成长混合最新单位净值为2.117元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 05:47:45
12月23日诺安成长混合最新单位净值为2.117元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日诺安成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，诺安成长混合（320007）市场表现：累计净值2.562，最新单位净值2.117，净值增长率涨0.19%，最新估值2.113。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利16.19亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.58元，期末基金资产净值281.77亿元，期末单位基金资产净值2.14元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.97亿，所有者权益合计281.77亿，负债和所有者权益总计293.74亿。
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