12月23日招商招通纯债债券A累计净值为1.1909元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 04:56:12
12月23日招商招通纯债债券A累计净值为1.1909元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日招商招通纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招通纯债债券A基金截至12月23日，最新单位净值1.0621，累计净值1.1909，最新估值1.0614，净值涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2408.56万元，期末基金资产净值20.64亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计20.65亿，负债和所有者权益总计22.23亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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