12月23日中融恒安纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/24 00:32:17
12月23日中融恒安纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月23日中融恒安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中融恒安纯债债券A截至12月23日，最新公布单位净值1.0246，累计净值1.0246，最新估值1.0245，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融恒安纯债债券A收入合计94.71万元：利息收入94.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入91.67万元。投资亏99.06万元，其中投资收益方面，债券投资亏99.06万元。公允价值变动收益99.3万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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