国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 23:17:34
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月20日，国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A最新单位净值1.2527，累计净值1.2977，净值增长率跌0.58%，最新估值1.26。
该基金成立以来收益30.64%，今年以来收益6.75%，近一月下降0.46%，近一年收益8.89%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银稳健养老目标一年持有混（006876）持有债券：债券20国债02、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.08%、2.47%、0.31%等，持仓市值499.85万、400.32万、50.15万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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