12月20日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 20:33:41
12月20日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C（006862）截至12月20日，累计净值1.2773，最新公布单位净值1.2773，净值增长率跌0.39%，最新估值1.2823。
基金阶段涨跌幅
招商和悦稳健养老一年持有期混合成立以来收益27.73%，近一月下降0.09%，近一年收益9.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.43亿，未分配利润1.79亿，所有者权益合计9.22亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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