兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 19:09:12
兴全恒益债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的兴全恒益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月22日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3896，累计净值1.3896，最新估值1.3846，净值增长率涨0.36%。
兴全恒益债券C（004953）成立以来收益38.96%，今年以来收益10.01%，近一月收益1.31%，近三月收益4.45%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全恒益债券C基金（004953）持有债券19国开07（占4.72%），持仓市值为1.51亿；债券青农转债（占1.36%），持仓市值为4330.76万；债券紫银转债（占1.15%），持仓市值为3676.07万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全恒益债券C收入合计1.06亿元：利息收入3618.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.62万元，债券利息收入3568.46万元。投资收益7087.65万元，其中投资收益方面，股票投资收益3441.03万元，债券投资收益3008.18万元，股利收益638.44万元。公允价值变动亏164.65万元，其他收入50.38万元。
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