中航新起航混合A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 16:48:12
中航新起航混合A最新净值涨幅达0.08%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日中航新起航混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，中航新起航混合A（005537）最新市场表现：公布单位净值1.1705，累计净值1.1705，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1696。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.47万元，基金本期净收益亏1.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值88.17万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金192.31万，未分配利润48.02万，所有者权益合计240.34万。
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